Система СКАУТ УПРАВЛЕНИЕ КАССОВЫМИ РАБОТАМИ И УПРАВЛЕНИЕ ИНКАССАЦИЕЙ - далее СКАУТ УКР/УИ разработана  для  комплексной автоматизации учета операций по пересчету и проверке ценностей, кассовых операций, учету движения ценностей в подразделениях  инкассации, управления ресурсами и управления договорами.

Платформа SCOUT.

В качестве среды реализации СКАУТ УКР/УИ выбрана платформа SCOUT, которая позволяет строить учетные системы любой степени сложности, независимо от используемого плана счетов и назначения учетной информации: бухгалтерский, управленческий, налоговый, номерной и так далее.

Платформа SCOUT позволяет строить модель предметной области с использованием следующих  механизмов:

• Язык объектно-ориентированного описания прикладных объектов, структуры параметров объектов и жизненных циклов объектов в виде графов переходов.
• Язык описания операций.
• Поддержка связей между объектами  системы, работа со связанными объектами через стандартные функции. 
• Автонумерация и проверки уникальности используемых идентификаторов объектов на уровне ядра. 
• Описание ролевых групп пользователей, для которых определяются уровни полномочий, формируется меню входа и функциональное наполнение рабочего пространства. 
• Регулирование прав доступа к отдельным видам объектов и к функциям системы.
• Аудит и протоколирование действий пользователей.

Концепция построения учетной системы на базе платформы SCOUT.

Учетная система - автоматизированная система, предназначенная для описания, хранения и использования данных различной структуры и целевого назначения.

С точки зрения учетной системы любые данные, о которых она "знает", это объекты системы.

Для описания объектов системы служит "дерево описания объектов", которое предназначено для хранения информации о том, какие объекты "знает" система, что конкретно система о них знает, и что с ними можно в системе делать. Для определения того, "какие объекты знает система" служат понятия класса и типа объектов. Для определения "что система знает об объектах" служат понятия параметров объектов и типов данных.

Класс объектов - глобальные, зарезервированные учетной системой для целевого использования группы объектов. К классу объектов привязывается набор типовых таблиц для хранения объектов данного класса.
Объект - конкретный экземпляр, имеет уникальный внутренний код в системе.
Тип объекта - группа объектов с одинаковым набором параметров. К типу привязывается место хранения (таблица с уникальными идентификаторами объектов).

Дерево описания объектов - структура, которая служит для определения набора параметров, описывающих  отдельные  типы объектов.  Параметр может принадлежать узлу дерева (типу объекта) иили непосредственно объекту данного типа, параметры могут наследоваться.  Кроме списка параметров для типа объекта определяются возможные действия - ввод, корректировка, удаление и т.п. К действию привязывается экранная форма (макет). 
 
Помимо дерева описания можно построить любое количество деревьев классификации объектов. Классификация (группировка) объектов производится среди объектов одного класса, которые имеют общее место хранения (идентификаторы в одной таблице). Для одного класса объектов можно построить произвольное количество деревьев классификации.

К любому узлу дерева описания может быть привязан граф переходов  для описания жизненного цикла объекта  данного типа путем  перечисления  состояний объекта и возможных переходов. Для класса операций (документов) к переходу могут быть заданы блоки проводок.
 
Разные объекты одного или разных классов могут связываться между собой с помощью типов связей. Типы связи также могут иметь свои параметры - параметры связи.

Также помимо деревьев описания и классификации имеются еще деревья для описания Меню системы.  В дереве Меню проекта описываются на верхнем уровне различные варианты меню для разных АРМ.  В дереве Меню экранных форм описываются локальные меню журналов и макетов.

Назначение системы и базовая функциональность SCOUT для Управления Кассовых Операций и Инкассации.

СКАУТ УКР/УИ  - это комплексное решение бизнес-задач банковских структур различного уровня сложности на основе единого информационного пространства, унифицированных целевых процедур,  регламентированных схем документооборота и  правил выполнения ключевых бизнес-функций.

СКАУТ УКР/УИ  обеспечивает:

• Ведение остатков на счетах учета ценностей в реальном времени (при необходимости с контролем овердрафтов и лимитов).
• Возможность проведения операций любыми числами (в том числе прошедшими датами).
• Поддержку многофилиальной работы. 
• Открытость для Заказчика интерфейсов импорта/экспорта информации.  Модуль для настройки и подключения новых форматов включен в базовую поставку Системы.
• Работу со специальным оборудованием (сканеры штрих-кодов, счетчики, ключи доступа).
• Работу с Электронно Цифровой Подписью в схемах документооборота.

Объектная модель учета ценностей, лежащая в основе платформы SCOUT, а также встроенный язык описания и схем жизненных  циклов документов и бизнес-процедур,  обеспечивают возможность легкого расширения числа функциональных подсистем и быстрого наращивания библиотеки поддерживаемых бизнес-процессов.

Ключевой особенностью организации бизнес-процессов на основе SCOUT УКОИ является то, что ведется сквозной учет ценностей во всех подсистемы учета, начиная с момента их регистрации в системе и заканчивая их выбытием.

В рамках системы СКАУТ УКР/УИ реализованы обработка и учет нескольких классов ценностей, таких как наличные рубли, иностранная валюта, монеты и слитки из драгметаллов, ценные бланки и ценные бумаги (в том числе погашенные), ценности для реализации и так далее. Каждый вид  ценности имеет специфические требования по технологии учета и оборота и участвует в нескольких технологических цепочках.

Виды ценностей, учитываемые в СКАУТ УКР/УИ:

1. Денежная наличность
2. Иностранная валюта
3. Ценные бланки и ценные бумаги
4. Ценности на хранении
5. Служебные ценности (ключи, фрагменты купюр и т.д)

При этом каждый вид ценности проходит следующие этапы Жизненного Цикла:
1. Прием ценностей.
2. Пересчет и проверка ценностей, сумок (кассет, посылок, партий посылок…).
3. Передача в кладовую (хранилище) на хранение просчитанных ценностей, не просчитанных упаковок, ценностей, подготовленных для уничтожения или отправки, и ценностей, не принятых к уничтожению.
4. Вынос ценностей из кладовой (хранилища).
5. Предварительная подготовка ценностей для подкрепления.
6. Отправка ценностей
7. Отражение движения ценностей в документах бухгалтерского учета
8. Передача результатов движения ценностей в систему бухгалтерского учета.

Функции, реализованные в СКАУТ УКР/УИ:

1. Ведение регистров внесистемного учета
2. Пересчет денежной наличности/ценных бланков/ценностей.
3. Подкрепление денежной наличностью/ценными бланками/ценностями (внутренних подразделений и клиентов)
4. Формирование нарядов-распоряжений для отделов управления инкассации на основе графика работы инкассаторов
5. Формирование бригад операционного дня кассового центра для отделов управления кассовой работы на основе графика работы сотрудников этих отделов.
6. Формирование кассет, загрузка и выгрузка банкоматов (рублевых/мультивалютных/ депозитных/обменных).
7. Работа с сомнительными/неплатежными денежными знаками (прием на экспертизу, отправка на экспертизу в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ, прием с экспертизы);
8. Работа с заявками на подкрепление внутренних структурных подразделений.
9. Работа с заявками на обслуживание банкоматов (загрузка, разгрузка);
10. Распределение заявок по исполнителям
11. Контроль исполнения заявок.
12. Формирование бухгалтерских проводок по всем операциям и передача бухгалтерских документов в АБС Банка.
13. Расчет комиссии по договорам клиентов с выпиской Счетов-Фактур и ведением журнала выданных счетов фактур.
14. Контроль за оплатами клиентов выписанных Счетов-Фактур.
15. Анализ движения денежных средств и ценностей в УКР/УИ
16. Формирование обязательной отчетности по результатам проведения операций.
17. Формирование управленческой отчетности по результатам проведения операций.

Все бизнес процессы реализуются в едином информационном пространстве и результаты  отражаются в единой системе учетных регистров.

Организация интерфейса с пользователями и настройка рабочих мест.

Работа с базой данных осуществляется через журналы, которые обеспечивают возможность просмотра ранее введенных записей с учетом различных фильтров, ввод новых записей  через макеты ввода,  корректировку записей и их логическое удаление.

Во всех макетах ввода и экранных формах ведется работа с нормативно-справочной и регламентирующей информацией: проверка корректности заполнения полей, подстановка значений из справочников и значений по умолчанию. Заполнение справочников  поддерживается как на этапах ручной обработки информации, так и путем автоматической регламентной закачки таких  таблиц и перечней как: курсы Центрального Банка, Перечни видов монет, цены монет и т.д.

Компоновка рабочих мест реализована путем настройки блоков справочников, журналов, бизнес-функций и групп отчетов, необходимых при работе той или иной ролевой группе пользователей Системы. Компоновка рабочих мест не требует участия разработчика и может производиться сотрудниками Заказчика самостоятельно.

Тонкую настройку индивидуального рабочего пространства пользователи могут производить сами - все настройки журналов, цветов, индивидуальных фильтров сохраняются в базе на имя  пользователя.

Подсистема Печати документов и Формирования отчетности.

Все этапы прохождения ценности по Жизненному Циклу сопровождаются печатью соответствующих документов: приходных и расходных ордеров, актов передачи, актов ревизии, ведомостей пересчета и так далее : .

По результатам анализа учетной информации и текущего состояния регистров учета формируется набор статистических сводок и отчетов о текущем состоянии Хранилища. Обеспечивается формирование документов и отчетности в соответствии с Положением ЦБ РФ N318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации » в редакции последних указаний Банка России.

• ф. 0402001 - "ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ВЗЕОС НАЛИЧНЫМИ",
• ф. 0402008 - "ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР",
• ф. 0402009 - "РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР",
• ф. 0402010 – "КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ",
• ф. 0402011 – "КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ",
• ф. 0402112 – "ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА",
• ф. 0402114 – "СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ",
• ф. 0402118 - "КНИГА ХРАНИЛИЩА ЦЕННОСТЕЙ",
• ф. 0402124 - "КНИГА УЧЕТА ПРИНЯТЫХ И ВЫДАННЫХ ЦЕННОСТЕЙ",
• ф. 0402145 – "АКТ ОБ ИЗЛИШКАХ, НЕДОСТАЧАХ",
• ф. 0402301 - "ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИНЯТЫХ СУМОК С ЦЕННОСТЯМИ И ПОРОЖНИХ СУМОК",
• ф. 0402302 - "СПРАВКА О ПРИНЯТЫХ СУМКАХ И ПОРОЖНИХ СУМКАХ",
• ф. 0402302 – "ЯВОЧНАЯ КАРТОЧКА",
• ф. 0402304 – "СПРАВКА О ВЫДАННЫХ ИНКАССАТОРСКИМ РАБОТНИКАМ СУМКАХ И ЯВОЧНЫХ КАРТОЧКАХ",
• ф. 0401108 – "МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР"

Дополнительно, могут поддерживаются формы отчетности, в соответствии с внутренними нормативными документами Банка

• "СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ИНКАССАЦИИ",
• "ЗАЯВЛЕНИЕ О НАПРАВЛЕНИИ НА ЭКСПЕРТИЗУ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ",
• "СЧЕТ-ФАКТУРА",
• "АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ КЛИЕНТОМ И БАНКОМ",
• "ДОГОВОР МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ",
• "МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ",
• "ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ КАССЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫДАЧЕ",
• "СПРАВКА ПО ПЕРЕСЧЕТУ В НОМИНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ ДЛЯ РУБЛЕВОЙ НАЛИЧНОСТИ И ДЛЯ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ",
• "ОПИСИ ПО ПЕРЕСЧЕТУ КАССЕТ БАНКОМАТОВ",
• "КАССОВЫЙ ЖУРНАЛ ПО ПРИХОДУ",
• "КАССОВЫЙ ЖУРНАЛ ПО РАСХОДУ",
• "ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЙ ИНКАССИРУЕМОЙ ВЫРУЧКИ",
• "КАРТОЧКА УЧЕТА ВЫЯВЛЕННЫХ ИЗЛИШКОВ, НЕДОСТАЧ (ПО КЛИЕНТАМ, ЗА ПЕРИОД)",
• "КАРТОЧКА УЧЕТА ВЫЯВЛЕННЫХ ИЗЛИШКОВ, НЕДОСТАЧ (ПО КАССИРУ, ЗА ПЕРИОД)",
• и многие другие.

Система Безопасности.

Подсистема безопасности SCOUT содержит механизмы:

• управления доступом в систему;
• управления правами доступа к функциям и объектам системы;
• контроля над действиями пользователей системы.

Основная особенность системы доступа к базе данных заключается в том, что пользователь приложения, обладающий логическим именем и паролем внутри приложения, не имеет непосредственного доступа к базе данных под этим именем и паролем. Доступ осуществляется через промежуточный слой, так называемый "Вход в систему", представляющий собой логин к базе данных со сгенерированным случайным образом именем и паролем, которые хранятся в базе данный в зашифрованном виде.
Все попытки несанкционированного доступа фиксируются в журнале аудита

Для обеспечения лучшей безопасности данных в системе введено три вида пользователей:

• администратор базы данных, который осуществляет первоначальную инициализацию системы, управление физическим размещением базы данных и объектов системы; создание администраторов приложения. Доступа к бизнес-логике приложения и прикладным объектам не имеет.
• администратор приложения, который осуществляет создание групп и пользователей системы, настройка прав доступа к объектам системы и перечня доступных функций. Аудит действий пользователей.
• пользователи системы

Для удобства администрирования пользователей можно объединять в группы.
Помимо управления правами на каждый пункт меню, система управления доступом позволяет настраивать права к действиям и функциям для любой формы приложения.
Система позволяет также управлять доступом к любым объектам системы (отдельным строкам справочников, операций и др.).
Для каждого объекта можно указать право на:

• просмотр
• создание
• корректировку
• удаление
• учет (продвижение по графу состояний)
• откат

Права могут быть установлены как на конкретный объект системы, так и на все объекты связанные тем или иным образом с ним. (Например, настраивая права на строку в справочнике подотчетных лиц можно регулировать права на просмотр, корректировку и удаление этой строки в самом справочнике подотчетных лиц, так и управлять правами на просмотр, корректировку, удаление, учет и откат операций созданных этим подотчетным лицом)

Для любого объекта системы можно настроить способ фискального контроля и/или аудита:

• аудит действий над объектами этого типа отключен;
• в журнале аудита и/или фискальном журнале фиксируется только факт выполнения действий (создание, корректировка, удаление, учет, откат) конкретным пользователем
• помимо факта выполнения в журнале аудита и/или фискальном журнале фиксируется вся информация о состоянии объекта до и после изменений.Информация об изменении настроек системы администратором, а также изменение прав пользователей фиксируется в журнале аудита всегда.
  

Подсистема Экспорта-Импорта

Подсистема экспорта/импорта обеспечивает интеграцию системы:

• Со сканерами штрих-кодов различной конфигурации. Сканирование используется:
  • при отправке порожних сумок,
  • при приеме и пересчете сумок с денежной наличностью,
  • при формировании кассет банкоматов,
  • при отправке кассет банкоматов,
  • при пересчете кассет банкоматов,
  • при формировании тележек с подготовленными/не пересчитанными кассетами банкоматов.
• С системой планирования ресурсов. Интеграция с системой планирования осуществляется на уровне приема в САКУТ заявок на обслуживание банкоматов.
• С автоматизированной банковской системой. В рамках этого обмена из системы СКАУТ в АБС Банка выгружаются:
  • данные для формирования бухгалтерских проводок по операциям с денежной наличностью и всеми учитываемыми ценностями,
  • рассчитанная комиссия за услуги по инкассации и по пересчету.

Из АБС Банка в систему СКАУТ загружаются необходимые данные для контроля задолженности клиента по оплатам услуг инкассации.