Подсистема предназначена для электронного обмена данными между кредитной организацией с одной стороны и учреждениями Банка России, с другой стороны.

Полнофункциональный шлюз ИБС Bank Manager с системой документооборота в  "Унифицированных форматах электронных банковских сообщений для безналичных расчетов" (УФЭБС) поддерживает все  форматы  обмена в соответствии  с версией УФЭБС 1.1.0, выложенной на сайте Центрального Банка России (http://www.cbr.ru/analytics/formats/main.htm).

Основные функции и режимы

В рамках подсистемы обеспечивается:

• Импорт Электронных Платежных Документов (пакетов ЭПД), в журнал входящих пакетов АБС, обработка стандартными процедурами проверки ошибок и формирование на балансе банка проводок на основании принятых документов.
• Импорт Электронных служебно-информационных документов ЭСИД (пакетов ЭСИД), в журнал входящих пакетов АБС, обработка ЭСИД и отслеживание изменения статуса отправленных в ЦБ ЭПД.
• Статусы документов в журнал операций изменяются в момент совершения над ними каких-либо действий. Возможные статусы документов в журнале операций и в результате чего они формируются можно видеть ниже в таблице "Статусы документов в журнале операций".
• Статусы документов в Журнале операцийИБС Bank Manager:

"Подготовлен к отправке"  - Формируется в момент создания пакета экспорта форматом CBUF.
"Отправлен в ЦБ" - Определяется в момент отправки документа в ЦБ
"Оплачен" - Определяется в момент, когда из ЦБ:
1) принят ЭСИД ED205 или ED207 со статусом 00
2) принят ЭСИД ED206
"Отложен в ЦБ" - Определяется в момент, когда из ЦБ принят ЭСИД ED205 или ED207 со статусом 01
"Отказан в ЦБ" - Определяется в момент, когда из ЦБ пришел отказ на документ или на весь пакет:
1) при обработке ЭСИД ED205 или ED207 со статусом 12
2) при обработке ЭСИД ED201, в случае если код контроля является ошибочным
"Аннулирован" - Определяется в момент, когда из ЦБ принят ЭСИД ED205 или ED207 со статусами 03, 04, 31
"Статус неопределен" - Определяется в момент, когда из ЦБ принят ЭСИД ED205 или ED207 со статусами 02, 06, 07, 08, 09, 11.
"Прошел по выписке кс" - Определяется после обработки окончательной выписки, пришедшей из ЦБ.

• Импорт ЭСИД (типа выписка по коррсчету), в журнал входящих пакетов АБС, обработка выписки  и отслеживание изменения статусов документов отправленных в ЦБ  и принятых из ЦБ в течение операционного дня.
• Формирование пакетов Электронных платежных документов (ЭПД) для отправки в ЦБ:
  • Формирование уникального электронного номера документа
  • Формирование Электронного номера пакета ЭПД
  • Формирование набора реквизитов,  в соответствии с шаблонами ЭПД: 
    • Шаблон формирования полей ЭПД ED101 - Платежное поручение 
    • Шаблон формирования полей ЭПД ED102 - Аккредитив 
    • Шаблон формирования полей ЭПД ED103 - Платежное требование 
    • Шаблон формирования полей ЭПД ED103 - Инкассовое поручение 
    • Шаблон формирования полей ЭПД ED105 - Платежный ордер 
  • Формирование Электронного номера пакета ЭПД
  • Формирование пакета ЭПД. 
    • При необходимости можно задать деление выгружаемых файлов формата CBUF  по типам посылок (A,B,C,I,J,P,L).
• Формирование и отправка в ЦБ  ЭСИД в соответствии с шаблонами ЭСИД: 
  • Шаблон формирования полей ЭСИД ED202 - Запрос по ЭПД
  • Шаблон формирования полей ЭСИД ED203 - Запрос по группе ЭПД
  • Шаблон формирования полей ЭСИД ED204 - Запрос об отзыве ЭПД (пакета ЭПД)
  • Шаблон формирования полей ЭСИД ED210 - Запрос на выписку
• Ведение системного журнала обработанных и сформированных XML документов Журнал предназначен для отслеживания подробной информации о входящих и исходящих  ЭД и пакетах ЭД, обработанных  и сформиированных АБС BM. Из Журнала XML-ДОКУМЕНТОВ возможно формирование отдельных видов ЭСИД.

Основные определения

УФЭБС  - унифицированный формат электронных банковских сообщений для обмена электронными документами учреждений Банка России с кредитными организациями и другими клиентами Банка России, расположенными на территории Российской Федерации, при осуществлении безналичных расчетов в валюте Российской Федерации.  Обмен в АБС BM  обеспечивается прикладным форматом экспортаимпорта CBUF.

ЭПД  - электронный платежный документ - Документ, являющийся основанием для совершения операций по счетам кредитных организаций (филиалов) и других клиентов Банка России, открытым в учреждениях Банка России, подписанный (защищенный) ЭЦП

ЭСИД - электронный служебно-информационный документ -  Документ, обеспечивающий обмен информацией при совершении расчетов и проведении операций по счетам, открытым в учреждениях Банка России (запросы, отчеты, выписки из счетов, документы, связанные с предоставлением кредитов Банка России, и т.п.).

ЭД  - электронные документы -  Электронные платежные документы и электронные служебно-информационные документы

Пакет электронных документов: Один или более ЭПД и / или ЭСИД, подписанных ЭЦП, при этом каждый ЭПД и / или ЭСИД в составе пакета не подписывается ЭЦП.

Участники обмена ЭД с Банком России - участники: Кредитные организации, филиалы кредитных организаций и другие клиенты Банка России, заключившие с Банком России договор об обмене электронными документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России.
КО - кредитная организация.

ТУ - территориальное учреждение Банка России.

XML (extensible markup language) -   расширяемый (открытый) язык разметки.

XML-сообщение: Электронный документ в XML-формате, предназначенный для передачи и содержащий прикладные данные, а также электронную цифровую подпись и служебный конверт.